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篇名: 手機帶旺股
作者: 周茂	日期: 2012.08.23　　天氣: 　心情:

智慧型手機百花齊放，除iPhone 5外，三星、宏達電、小米機、NOKIA及Windows Phone等接棒演出；法人指出，手機零組件廠近期火力全開，聯發科（2454）、日月光（2311）、鴻準（2354）等上周法人買超的17檔個股，可望成為市場人氣重心。
17檔智慧手機供應鏈股為：日月光、聯發科、英業達 (2356) 、聯詠 (3034) 、F-晨星 (3697) 、義隆 (2458) 、華冠 (8101) 、毅嘉 (2402) 、鴻準、晶技 (3042) 、宏捷科 (8086) 、全新 (2455) 、穩懋 (3105) 、台郡 (6269) 、正崴 (2392) 、大立光 (3008) 、景碩 (3189) 。

本季起4吋面板以上的大尺吋智慧型手機陸續上市，除了蘋果及三星新機預估9月亮相之外，大陸低價手機也不容小覷；而國內手機供應鏈則兵分二路，呈M型化市場進軍。法人也相準此一趨勢，上周法人站在買超的手機供應鏈族群，包括日月光、聯發科、英業達、鴻準、晶技、宏捷科等17檔，其中穩懋等砷化鎵族群更是法人加碼重心。
元大高科技基金經理人翁敏松表示，智慧型手機新產品將陸續問市，品牌供應鏈廠商業績大進補，現階段蘋果面臨關鍵零組件in-cell技術及鏡頭良率提升的問題，已逐步解決，後續的出貨狀況將是股價走勢的關鍵；由於手機組裝廠落後大盤漲幅，投資上應先以組裝廠為優先考慮，零組件廠商則可留意軟板及鏡頭等標的。
台新投信國內股票投資部協理沈建宏表示，智慧型手機今年全球年增率仍有40％以上，且呈現M型化發展，包括高階的Apple iPhone與Samsung Galaxy S3，與低價的中興、聯想、華為、酷派等，8月～9月新機推出更是密集，包括宏達電與三星的5吋以上大螢幕機種，與眾所矚目的iPhone5，此外，10月微軟也將推出新作業系統WP8，屆時Nokia與宏達電也將推出WP8智慧手機，因此相關供應鏈業績都可望受惠。
沈建宏指出，惟應注意的是，高階手機蘋果與三星大者恆大趨勢明顯，而低價智慧型手機在中國殺價競爭速度比預期快速，低價戰由千元人民幣迅速下殺到700人民幣，因此M型化發展在2013年將更為明顯，夾在中間的品牌廠商如Nokia、黑莓機、宏達電與Sony將遭到夾擊，因此在投資相關供應鏈上更應該慎選。美林證最新出具報告指出，市場對於iPhone 5的出貨估值太高，屆時可能讓市場失望！在iPhone 5的族群中，美林證首選大立光 (3008) 、F-TPK (3673) 及嘉聯益 (6153) ，至於大型權值股的鴻海則給予「表現不如大盤」。
美林證出，今年下半年的兩大科技亮點，一是iPhone 5，另一則是Win 8，對台灣科技業的供應鍊有很大的影響。目前終端市場預估3Q iPhone 5可達2000萬台，而4Q可達5000~6000萬台，美林證認為，這個數據是指產能而並非實際的出貨量。供應鍊瓶頸可能會拖累實際的出貨量。預估鴻海在3Q iPhone 5的出貨量僅有500~1000萬台，至於4Q則在3000~4000萬台。市場現在對iPhone 5實際高出貨的美夢，到時可能只留下興嘆！

美林證點出所謂的出貨瓶頸，In cell面板是關鍵，In cell面板整合觸控功能進入LCD，其生產過程比先前的iPhone更為複雜。包括LG,夏普和Japan Display，都要再花幾個月才能將產能達到穩定量產。
美林證給鴻海則給予「表現不如大盤」，目標價79元，認為市場對其3Q營收及毛利率回升有過度預期，且鴻海在過去二到二年為降低成本在內陸增加了十多個新設備，而由於同時設備增加導至效率和毛利率都呈下滑，其結果也將造成公司年營收成長15%目標出現困難。
看好大立光 (3008) 目標價520元,F-TPK (3673) 目標價475元及嘉聯益 (6153) 目標價56元。大立光日前法說，經營階層釋出了3個利多，首先是主流畫素雖還在800萬，但有越來越多的客戶在設計時，已經納入千萬畫素；其次，除了iPhone5將前置鏡頭由VGA拉高到高畫質(HD)等級後，目前也有越來越多的平板電腦朝此設計；至於大陸目前對大立光來講，也是相當不錯的市場。美林證也稱讚大立光產品組合混搭良好，三星也是客戶之一。

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