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篇名: 大摩台股策略報告
作者: 周茂	日期: 2012.07.29　　天氣: 　心情:

大摩出具8月台股策略報告，由於全球去槓桿化風險仍在，且長期降評的結構性壓力未除，建議投資人加碼績優具基本面的個股，優於市場「好、壞」評價。大摩首選9檔「加碼」優質股：聯發科 (2454) 、台達電 (2308) 、可成 (2474) 、廣達 (2382) 、台塑 (1301) 、遠傳 (4904) 、正新 (2105) 、玉山金 (2884) 及元大金 (2885) 。

聯發科先前就獲巴克萊資本證券亞太區半導體首席分析師陸行青睞，陸行之提出的聯發科「黃金交叉」也獲同業認同，主要有3項：一、智慧型手機晶片佔營收比重超越功能性手機晶片；二、開放市場智慧型手機晶片佔營收比重大於電信市場；三、40奈米1G加上1G雙核心智慧型手機晶片佔營收比重大於65奈米600Mhz。聯發科上述3項「黃金交叉」將從第3季開始出現，可望降低在景氣下滑與經濟成長趨緩階段的營運風險。
至於可成方面，近期市場評價相當分歧，看好者認為，可成在iPad Mini、第2代Kindle Fire、新款13吋MacBook Pro的出貨帶動下，預估可成第3季營收將上看歷史新高的123.72億元、較第2季大幅成長19.8％；但看壞者擔心可成在蘋果大客戶的掉單，以及「高估iPad mini訂單成長動能」、「低估宏達電與RIM成長趨緩幅度」、「尚未將13吋Macbook Pro推出時間點延後反應進去」，是造成第二季與第三季成長動能比他原先預期要低的原因。雖然可成近期在市場評價頗為兩極，但大摩認為可成體質良好，投資人八月選股對市場評價可先放一邊。
此外，大摩也認為證所稅闖關成功，台股在8500點可能成為「玻璃天花板」，並且台股今年以來的日均量降到29.6億美元，是2006年以來新低，量能不足也是指數上攻的阻力。另外，台灣經濟目前面對外在逆風，但政府將進一步推動各項稅改增加稅收，這也將影響消費意願和可支配所得，使台股在同區市場中喪失對外資相對吸引力。

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