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篇名: 4C投資術 & NB股首選
作者: 周茂	日期: 2012.06.18　　天氣: 　心情:

希臘大選後「續留歐元區」，匯豐中小基金經理人余逸玫提醒，解決歐元區的問題將是艱鉅且漫長的債務重組過程，希臘問題也不會隨選舉結束而一夜化解；台股隨全球股市脈動甚深，一旦景氣面出現障礙，以出口為主的台灣產業也難置身事外。惟短線上，台股盤面浮額減少、外資賣超力道漸縮、市場甚有利空鈍化跡象，隨著歐美寬鬆政策施行，只要歐債危機盡快止穩，市場就有可能提早出現反彈。國泰價值卓越基金經理人劉苓媺則建議，採取「4C投資術」選股。

余逸玫建議，混沌不明時刻，選股回歸價值面判斷，以第三季營收成長動能較佳、長期趨勢看好的個股為優先佈局標的；電子股看好IC設計、軟板、New Mac book pro、Win8、非蘋Ultrabook、iPhone5等題材概念；傳產部份，隨中國政府經濟刺激政策施行，受惠於十二五計劃、家電下鄉、節能減碳等政策相關的中概標的則有表現空間。
國泰價值卓越基金經理人劉苓媺採取「4C投資術」選股，投資策略維持為尋找價值被低估且股價合理的股票，在合理的價位進場並長期持有，不隨市場消息面短線進出。
所謂「4C投資術」，就是尋找趨勢向上的產業（Condition ），再從對的產業中，尋找公司核心價值被低估（Core）或未來具競爭力且價格合理的卓越成長股（Competitiveness），並謹守安全邊際的投資原則（Cheapness），為投資人追求最大的獲利機會。

瑞信證出具硬體報告，根據市調機構NPD公布的5月NB調查顯示，美國消費者今年NB消費力較去年同期減弱。今年累計美國消費者購買PC年增也較過去五年的均值下滑幅度明顯擴大。基於美國市場消費力仍顯薄弱，建議3檔防禦股廣達 (2382) 、和碩 (4938) 、緯創 (3231) 及1檔攻擊股華碩 (2357) 。預期搭載Win 8 699~799美元的主流機種上市後，才能明顯帶動美國市場需求回溫。

據NPD調查顯示，五月亞洲PC品牌在美國出貨下滑9.3%，但已經比四月有所改善，而且也表現優於美國的PC品牌廠，美國品牌廠五月在美出貨是下滑了18.1%，宏碁 (2353) 五月在美國表現仍不如華碩 (2357) 及聯想。宏碁五月在美出貨年減32.6%，而華碩同期是年增4.6%，聯想年增2.6%。值得慶幸的是，雖然五月PC出貨下滑，但(ASP)卻呈年增1.7%，一方面是品牌廠出貨調整；而另一方面是代工廠展現較佳的訂價秩序，不再惡性流血競爭。
瑞信證也表示，今年Computex展，看到令人興奮的新產品，相信可以刺激PC新需求，但在價格方面則預期搭載Win 8 699~799美元的主流機種上市後，才能明顯帶動美國市場需求回溫。
筆電代工廠超級股東會本周登場，英業達（2356）董事長李詩欽於今（18）日打頭陣，再由緯創（3231）董事長林憲銘、廣達（2382）董事長林百里、仁寶（2324）董事長許勝雄、和碩（4938）董事長童子賢接棒，NB代工五巨頭對第3季筆電市場需求、蘋果新筆電對Ultrabook大軍的影響等看法，將成為外界關注的焦點。

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