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周茂
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篇名:
留意電子反彈,塑化,高殖利率
作者:
周茂
日期: 2017.12.30 天氣:
心情:
盤勢分析: 指數連漲2天,大陸治污減排消息反覆,蘋果供應鏈狀況也不明,但年底最後一周必漲的慣性,仍舊是本周台股強勢的基本原因,特別是利空量縮後,最後3天基本上就是大型投資法人的主場,今年最高點在11月22日的10,882點,今日封關要突破有難度。
不過,12月指數月線收紅機率大(11月底為10,560點),整個12月蘋果供應鏈表現淒風苦雨,但指數仍維持強勢,顯示資金充沛以及傳產股年底躍居多頭指標的護盤能力。
總體基本面11月景氣對策綜合判斷分數較上月減少1分至22分,燈號由綠燈轉呈黃藍燈;9項構成項目僅製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈分數減少1分,未來進入出口淡季,未來2~3個月綜合判斷分數仍可能持續下降。
整個2017年台股表現,可用「個股表現極致化」作註腳:大立光股價一度攻上6,000元,主因是個別基本面與高獲利高成長動能,而非光學鏡頭產業景氣強勁,大立光、玉晶光、亞光等,雖都在光學產業鏡頭族群,但個別公司營運策略截然不同,股價也各自表現。
另一個體現個股化的產業是印刷電路板(PCB):華通受惠蘋果供應鏈拉貨股價前3季大漲,而燿華雖未打入新iPhone主板類載板,卻在高密度連接板(HDI)、軟硬複合板(Rigid Flex)找到營運成長動能,而原本蘋果一哥臻鼎股價整年沒有表現。
面板產業個股股價也不再齊漲齊跌:彩晶轉向小面板業績好轉,友達與群創業績不錯,但股價走勢分道揚鑣;上半年群創壓過友達,但過去3個月友達維持箱型整理,而群創被外資大賣股價下跌20%,代表個股營運策略、績效預期與籌碼流向對股價影響大於景氣。
個股表現極致化可能也是股市機制更成熟化的結果:國際大型科技股已不侷限在特定產業,例如谷歌(Google)業務不受網路服務業限制、亞馬遜發展策略更是包山包海,而蘋果可能比產業還大。
代表未來分析長期投資價值,必須直達個股核心價值,每天此起彼落的概念股、族群、產業景氣這些利多影響力將越來越短,成為短線客相互對作的題材。
投資策略:
12月份類股表現漲幅前5大包括玻陶、油電燃氣、塑膠、觀光以及水泥類股;表現最差的是光電(大立光)、其他電子(鴻海)、櫃買指數、電子零組件與半導體類股,1月能否上演電子股絕地大反攻是台股指數興衰的關鍵。
短線注意電子股的反彈續航力與套牢籌碼賣壓,小型轉機股股價反而較易往上突破;而塑化股進入傳統旺季吸引市場短線資金青睞。
新年度的利多是殖利率登場:每年第1季投資資金重新配置時,殖利率題材都被視為中長期籌碼穩定的關鍵,例如現在買進台塑股票,動機可能是3、4月間殖利率行情或是實際參與配息,而不是短線價差操作或是「資金避風港」。
小型績優傳產股更特別:股價先漲然後才有基本面接單利多、配息利多助陣。
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