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篇名: 物聯網概念股&台塑四寶發燒
作者: 周茂 日期: 2015.01.19  天氣:  心情:
    蘋果、小米相繼推出智慧家庭平台、產品,而智慧城市展明天登場,推升國內物聯網概念股聯發科 (2454) 、原相 (3227) 、瑞昱 (2379) 等,今股價上揚,漲幅超過2%。
 
    蘋果推出智慧家庭平台「Homekit」以布局物聯網,而小米也於昨日推出智慧家庭套裝產品互別苗頭,主打以多功能轉換器為中心,搭配人體感測器、門窗感測器、無線開關,且不需要安裝螺絲、導線,而是用藍牙的Zigbee技術傳輸訊號。
 據各研調中心對物聯網產業發展的預測,2016年物聯網市場規模達2.9兆美元,超越傳統嵌入式設備和智慧型裝置的市場規模。
 事實上,台廠聯發科、瑞昱開發其物聯網技術布局早,聯發科在去年就推出LinkIt開發平台和MediaTek Labs開發者社群計畫,並推出兩款MT7688與MT7681處理晶片,可應用於智慧燈具、門鎖等,法人看好將有機會切入Homekit平台。
 智慧城市展將於明天登場,而29日也將有嵌入式技術論壇,相關物聯網概念股成為資金簇擁標的。




塑化股揮別2014年度油價急挫,在農曆年即將到來前夕,回補庫存需求可望浮現,加上生產成本降低,塑化族群2015年營運及獲利可望走出谷底。
今台塑四寶由台塑 (1301) 領軍,一度大漲近3%,南亞 (1303) 、台化 (1326) 勁揚約2%,台塑化 (6505) 則走揚約1%。
2014年國際油價下挫,造成塑化上下游產品同步走跌,塑化廠商面臨高價原料庫存跌價損失,及產品庫存積壓之營運壓力,營收及獲利普遍欠佳,法人分析表示,這是為油價下跌過程中,勢必會經歷的陣痛期,在這個陣痛期結束後,迎面而來的就是回補庫存需求浮現,及生產成本降低的營運利多,正面看待塑化族群2015年營運及獲利展望。
法人預估,2015年平均油價為70美元,比2014年平均油價100美元,成本下滑達3成,可望帶動相關塑化廠商的獲利表現;此外,根據往年經驗,農曆年前塑化產品回補庫存效應顯著,可望帶動營收加溫等。在相關塑化產品方面,由於乙烯、丙烯及苯等原料價格於近期跌幅較重,相關的乙烯衍生物包括LDPE、LLDPE及HDPE等PE系列產品、EG及PVC等,丙烯衍生物包括AN及PP,以及苯的衍生物,如SM及CPL,利差普遍都是改善的,建議可留意相關個股的獲利展望及股價表現。
根據往年經驗,塑化產品都會有農曆年前回補庫存的拉貨熱潮,也會帶動相關產品報價上漲及營收增溫,依照統相關計數據,2008年以來的7年資料,從原油到上游原料的烯烴類、芳香烴類到最下游的五大泛用樹脂等產品在每年年初(即農曆年前,每年1月初至2月底的漲跌幅)的上漲機率極高,印證農曆年前回補庫存效應的確存在。








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