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篇名: 兩檔逆勢上漲業績超強股
作者: 周茂	日期: 2014.11.12　　天氣: 　心情:

營建股「購地王」、「營收王」興富發（2542）昨（11）日雙喜臨門！第3季財報每股賺6.72元，前3季EPS達9.92元，登上營建股「獲利王」；砸26.63億買下全球人壽保險公司新北市淡海區淡海段38地號的 4,227.60坪土地，平均每坪62.99萬元，作為儲備2018年入帳案源之用。

興富發昨天最新出爐的第3季財報如市場預期大噴出，單季營收達86.55億元、年增3倍，毛利率40.4％，稅後純益達59.52億元、年增5.6倍，EPS創下史上新高達6.72元。
累計前3季營收296.64億元，毛利率39.8％，稅後純益高達87.88億元、年增63.5％，EPS達9.92元，登上營建股獲利王寶座，也改寫歷年同期新高紀錄。
同時興富發也順利進帳一筆土地，為今年以來第二度進場搶地。今年房市氣氛偏空，往年興富發買地動輒百億元的豪氣手筆，已不復見，買地速度、數量都相對保守許多，今年第一筆購買的土地為6月買進的台中市西屯區12.92億元土地，第二筆就是昨日淡海新市鎮全球人壽的26.63億元土地，兩筆總計投入39.55億元。
興富發副總經理廖昭雄表示，看好淡海新市鎮的發展遠景，全球這塊地每坪約62.99萬元、不算貴，因此興富發決定加碼購地；依設計規劃等程序，這塊地估計2015年底可完成申請建造執照，並且正式推出，為2018年儲備可入帳案源。
此次交易其實雙方已洽談1年多。原本全球在今年2月曾委託第一太平戴維斯公開標售這塊淡海土地，總底價32.97億元，換算每坪底價約78萬元，但最後宣告流標；昨天全球又委託戴德梁行於下午公開標售，底價調降約19％至26.63億元，但早上全球臨時決定撤標；未料傍晚興富發浮出檯面，即經由盤後交易，以議價方式、直接以底價26.63億元向全球買下。
戴德梁行協理賴一毅表示，淡江大橋、淡海新市鎮輕軌捷運等重大建設紛紛動工，這塊地規模大、產權完整、又鄰近捷運站大約 100公尺，因此在全球調降底價後，興富發決定接手買下。
興富發前10月營收已創下307.64億元的史上新高，年增達25.1％；幾乎是營建股營收第二高的遠雄建（5522）前10月營收110.11億元的近3倍，遙遙領先同業。法人估計，前10月EPS應有賺進1個股本的實力。

和碩（4938）第三季財報數據好到爆表，昨（11）日牽動12家外資券商聯袂調升合理股價預估值，最高為港商德意志證券的82元，激勵股價以60.6元漲停作收，由於外資圈大都看好今年每股獲利有挑戰6元的本錢，巴克萊資本證券楊應超表示，和碩將是最能受惠iPhone成長的標的。
　巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超指出，和碩可視為下一個鴻海（2317），一方面營收基期低、可透過拿下更多客戶與產品的方式成長；另一方面具有市占率（尤其是iPhone）優勢，可降低明年全球科技需求降溫的潛在風險，整體而言，和碩是最能受惠於iPhone成長的標的。
　港商聯昌證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師王萬里表示，iPhone6強勁出貨與營益率攀升是和碩股價能走投資價值攀升（re-rating）最大誘因，別忘了2015年現金收益率高達7.2％也有加分效果。
　麥格理資本證券科技產業分析師曾雅蘭指出，和碩第三季每股獲利之所以有辦法衝高到2.02元，主因營益率高達3％、優於外資圈預估平均值的2.3％，這也是連續第四個季度營益率優於外資圈預期，大大強化外界對於iPhone6組裝業務執行力的信心。
　將和碩合理股價預估值由73元調升至目前外資圈最高82元的德意志證券科技產業分析師張家福表示，和碩第三季營益率表現優於預期的原因可歸納為下列4點：一、iPhone6出貨攀升與良率優於預期；二、積極甩開虧損業務包袱；三、自動化投資達到提升營運效率與降低成本的效果；四、來自1家通路商庫存損失認列的回沖（營益率約0.2個百分點）。
　按照張家福的預估，從和碩享有優於競爭對手較高的營益率、ROE、淨現金部位來看，外資圈顯然仍低估其組裝業務的潛在市值，若按相對持股價值的折價幅度0％至40％計算，市值從490至760億元不等。
　至於第四季營運展望，張家福表示，根據和碩所釋出的NB、通訊、消費性電子等產品線出貨預估值計算，營收應可較第三季成長29％、每股獲利上看1.81元；明年在蘋果與其他品牌訂單推升下，營收可望突破1兆元、達1.114兆元水準。

標籤: 投資理財

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