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篇名: 人民幣匯損電子下游財報緊張
作者: 周茂	日期: 2014.05.07　　天氣: 　心情:

下游硬體製造族群第一季法說會今（7）日起將由華碩（2357）揭開序幕，巴克萊資本證券楊應超指出，受到人民幣匯率貶值恐帶來匯損影響，對整體族群法說會內容不必太過期待，但考量到第一季為基本面底部所在，因此，建議可逢低加碼鴻海（2317）、華碩、台達電（2308）等個股。
　
尤其是今天將登場的華碩法說會，近期已掀起外資圈關於基本面的激烈論戰，港商德意志證券認為華碩NB庫存問題將從第二季起浮現，因此將投資評等調降至「賣出」，但瑞銀證券昨天倒是看好二合一NB產品T100熱賣，將投資評等調升至「買進」。
　不過，可以確定的是，華碩第一季獲利表現應該會不錯，花旗環球證券科技產業分析師陳思維指出，受惠於NB市佔率攀升與成本控管，華碩第一季毛利率、營益率、每股獲利預估將分別為13.3％、5.1％、6.89元，因而將目標價調升至280元。
　除此之外，巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超認為，絕大多數廠商第一季獲利都不會有太多驚人之處，因為農曆年期間科技產品需求並不是很好，且iPhone5S/5C銷售狀況也普通。
　此外，楊應超表示，先前人民幣匯率出現貶值走勢，雖有利於代工廠商毛利率，但同時也意味著會帶來匯兌損失，成為第一季獲利的另一項變數。
　但楊應超認為可期待的是，由於平板電腦需求已進入成熟階段、且產品創新不足，就像PC產業過去幾年所面臨的問題一樣，今年下半年NB產業有機會出現睽違多年的返校需求（BTS），尤其至近期銷售狀況不錯的二合一NB產品，有機會重演2007至2009年的「小筆電熱」，並推升下半年NB族群股價表現。
　楊應超表示，儘管長線仍保守看待下游硬體製造族群競爭力，但受惠於iPhone6、中國4G、低價NB等新產品推出，今年應該會基本面相對較好的1年，考量到第一季應該底部所在，建議可逢低佈局鴻海（iPhone6）、華碩（Zenfone與NB）、台達電（非PC產品成長）等個股，投資評等皆為「加碼」，目標價分別為105、400、200元，首選標的為華碩。

標籤: 投資理財

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